「今月の売上どうだった？」に即答できない方へ｜グラフで見える月次レポートの経理アプリ
「今月どうだった？」に、その場で答えられるようになります
銀行や取引先から「今月の売上はどうですか」と聞かれて、言葉に詰まった経験はありませんか。試算表（月ごとの売上や経費を集計した一覧表）を渡されていても、数字の行列から答えを探すのは大変です。結局「あとで調べてお返事します」と返してしまう方が多いです。
結論です。当事務所の経理アプリには、売上・利益・現預金の動きがグラフで見える「月次レポート画面」があります。前年の同じ月との比較と、税理士のコメントも付きます。スマホで開けるので、聞かれたその場で答えられるようになります。
下の画面で、実際の操作を試してみてください。
まず触ってみてください。下の画面は、当事務所の顧問先が使っている経理アプリのデモです（架空の会社のデータ・何を押してもどこにも送られません）。スマホの方はスマホ表示、パソコンの方はパソコン表示で動きます。
試算表だけだと、なぜ答えられないのか
試算表は仕訳の集計表です。正確ですが、読むには慣れが要ります。
- 数字の羅列で、増えたのか減ったのかが一目で分からない
- 前年の試算表と自分で並べないと、比較ができない
- 紙やPDFで届くことが多く、外出先ではすぐ出せない
- 「この数字をどう見ればいいか」の説明が付いていない
つまり「材料」はあるのに「読み方」が添えられていない状態です。毎月眺めるうちに慣れる方もいますが、本業の合間に読み解くのは負担が大きいです。
月次レポート画面でできること
アプリの月次レポート画面では、次のことができます。
| できること | 内容 |
|---|---|
| 推移グラフ | 売上・利益・現預金の動きがグラフで見える |
| 前年同月比較 | 去年の同じ月と並べて増減が分かる |
| 税理士のコメント | その月の数字の読み方を一言で添える |
| スマホ対応 | 外出先でもスマホで開ける |
見るのは売上だけではありません。利益と現預金も並ぶので、「売上は増えたのに、入金が遅れて現預金は減っている」といった注意点にも気づけます。数字の意味はコメントで補うので、会計の知識がなくても読めます。
レポートが見えるまでの流れ
レポートは、事務所がその月の記帳とチェックを終えて「公開」した月だけ見えます。作りかけの数字がお客様に見えてしまうことはありません。裏を返せば、資料を早く送っていただくほど、レポートも早く届きます。
月初に資料が揃えば、翌月のうちに前月の数字を振り返れます。「気づいたら半年前の数字しかない」という状態から抜け出せます。
前年同月と比べると、何が分かるのか
多くの商売には季節の波があります。今月と先月を比べるだけでは、ただの波なのか異変なのかが分かりません。前年の同じ月と比べると、季節の波を除いた本当の増減が見えてきます。
たとえば、売上が先月より2割減っていても、前年同月より1割増えていれば、季節の波の範囲と考えられます（例外あり）。逆に前年同月も下回っていれば、原因を探すサインです。コメント欄では、税理士がそうした見方を毎月お伝えします。
気をつけること・向かない方
便利な画面ですが、注意点もあります。
- レポートは事務所が公開した月の分だけ見えます。資料の提出が遅れると、公開も遅れます
- 月次の数字は概算を含むことがあり、最終的には決算で確定します
- 日々の売上を当日に見たい方には向きません。月単位で振り返る画面です
- 税額そのものを示す画面ではありません。納税の見込みは別途ご案内します
なお、きちんとした帳簿を毎月つけておくことは、青色申告の特典を受ける前提でもあります。帳簿は原則7年間の保存が必要です（書類により異なります・例外あり）。月次レポートは、その帳簿づくりの「ごほうび」のようなものだと考えてください。
「数字は苦手だけれど、月に一度は会社の状態を知りたい」。そんな方にこそ合う仕組みです。
参考（一次資料）
- 国税庁 No.2070 青色申告制度
- 国税庁 No.5930 帳簿書類等の保存期間
- 法人税法施行規則（帳簿書類の整理保存）
